Bénéfice dans les marchés en baisse (notions de vente à découvert) Les nouveaux commerçants entrant dans les marchés sont souvent à l'aise avec le concept d'achat lors de l'ouverture d'un commerce. Après tout, à partir du moment où beaucoup d'entre nous sont des nourrissons, on nous dit de lsquobuy bas et de vendre high. rsquo Itrsquos facile d'imaginer comment nous pourrions être en mesure de profiter de cette entreprise. Si nous sommes en mesure de vendre quelque chose à un prix plus élevé que nous l'avions acheté, nous arrivons à garder la différence. Mais les marchés financiers sont peuplés d'opportunistes qui ne veulent pas attendre autour d'un prix bas pour trouver des bénéfices potentiels et avec des commerçants prêts à acheter et à vendre à de nombreux intervalles, il n'y a aucune raison de reléguer des opportunités à acheter seulement. C'est là que Short Selling entre en jeu. Le terme lsquoShort Selling, rsquo confond souvent beaucoup de nouveaux commerçants. Après tout, comment pouvons nous vendre quelque chose si nous donrsquot propre Il s'agit d'une relation qui a commencé dans les marchés boursiers avant Forex a même été pensé. Les commerçants qui voulaient spéculer sur le prix d'un stock allant vers le bas ont créé un mécanisme fascinant par lequel ils pourraient le faire. Les commerçants qui souhaitent spéculer sur le prix de déplacement vers le bas peuvent ne pas posséder le stock qu'ils veulent parier contre, mais probablement, quelqu'un d'autre ne. Courtiers ont commencé à voir cette occasion potentielle dans l'appariement de leurs clients la tenue de ce stock avec d'autres clients qui voulaient le vendre sans le posséder. Les commerçants détenant le stock de long peut le faire pour un certain nombre de raisons. Peut être qu'ils ont un prix d'achat vraiment bas et ne veulent pas de promulguer une taxe sur les gains en capital. Ou peut être l'investisseur détenant longtemps croit l'exact opposé du commerçant qui veulent vendre à court Quelle que soit la raison, il existe une opportunité pour le courtier de jouer comme un lsquomiddle man, rsquo dans la transaction, et faire des frais pour le faire. Le courtier irait chez le client qui avait acheté, et tenait une position longue à lsquoborrow, rsquo les actions. Vous avez peut être entendu le terme lsquore hypothecation, rsquo et thatrsquos où cela entre en jeu. Les commerçants qui ont fait une marge pour acheter le stock ont souvent déjà signé un contrat de lsquohypothecation, rsquo qui permet à leur courtier d'utiliser les actions achetées en garantie de la vente. Avec ré hypothèque, ces mêmes courtiers peuvent utiliser cette garantie pour leurs propres fins, comme laisser d'autres clients emprunter les actions à vendre (sans vraiment posséder). Le client souhaitant vendre à découvert pourrait ensuite emprunter les actions du courtier, avec la promesse de lsquobuy de nouveau à couvrir, rsquo à une date et heure ultérieure. L'espoir du commerçant est qu'ils seront en mesure de racheter à un prix inférieur, de rembourser le prêt avec le nombre exact d'actions qui ont été empruntés, et la poche la différence de prix. Si le commerçant est en mesure de racheter les actions à un prix inférieur, la différence entre le prix auquel le commerçant avait initialement vendu les actions empruntées, et le nouveau prix inférieur, le commerçant a été en mesure d'acheter les actions pour couvrir le commerce ndash devient Le profit traderrsquos. Vente à découvert sur le marché Forex Dans le marché FX, les transactions sont traitées différemment des actions. Cela signifie que si vous vendez la paire de devises EURUSD, vous ne vendez pas seulement Eurorsquos, mais vous achetez des dollars. Si vous achetez la paire de devises GBPJPY ndash vous achetez des livres britanniques et la vente de yens japonais. Si vous vendez la paire de devises AUDNZD ndash, vous vendez des dollars australiens et achetez des dollars néo zélandais. Pour cette raison, aucune lsquoborrowing, rsquo doit avoir lieu pour permettre la vente à découvert. En fait, les citations sont fournies dans un format très facile à lire qui rend la vente à découvert plus simpliste. Vous voulez vendre l'EURUSD Easy. Il suffit de cliquer sur le côté de la citation qui dit lsquoSell. rsquo Après avoir vendu, pour fermer la position, vous voulez lsquoBuy, rsquo le même montant (espérons le à un prix inférieur permettant de profit sur le commerce). Vous pouvez également choisir de fermer une partie partielle de votre métier. Letrsquos marcher à travers un exemple ensemble. Letrsquos supposons que nous avons initié une position courte pour 100k, et vendu EURUSD quand le prix était à 1,29. Supposons que le prix s'est déplacé un peu plus bas. Le commerçant, à ce stade, a la possibilité de réaliser un profit sur le commerce. Mais letrsquos assumer pour un moment que notre commerçant attendait des baisses supplémentaires et ne voulait pas fermer la position entière. Au contraire, ils voulaient fermer la moitié de la position dans une tentative de profits bancaires, tout en conservant la possibilité de profiter davantage sur le reste du poste. Le commerçant qui est à court 100k EURUSD peut ensuite cliquer sur le lsquoBuy, côté rsquo de la devise pour commencer le processus de fermeture du commerce de 50k. Après avoir cliqué sur lsquoOk, rsquo notre trader a acheté 50k EUR / USD ndash compensant la moitié de la position courte de 100k qui était précédemment détenue. Notre commerçant, à ce moment là, aurait réalisé la différence de prix sur la moitié du commerce (50k) de leur prix d'entrée 1,29 au prix inférieur qu'ils ont pu fermer sur. Le reste du commerce se poursuivra sur le marché jusqu'à ce que le commerçant a décidé d'acheter un autre 50k en EURUSD à lsquooffset, rsquo le reste de la position. Écrit par James B. Stanley Vous pouvez suivre James sur Twitter JStanleyFX. Pour vous inscrire à la liste de distribution de James Stanleyrsquos, cliquez ici. DailyFX fournit des nouvelles forex et une analyse technique sur les tendances qui influencent les marchés monétaires mondiaux. Qu'est ce que cela signifie d'aller à court terme dans les termes d'investissement Mise à jour 05 février 2017 Shorts Forex vs shorts boursiers Dans tous les marchés financiers, Exchange), vous avez un court circuit34 en court circuitant un avoir ou une devise lorsque vous croyez qu'il va diminuer en valeur. Avec un stock, ce que vous faites est d'emprunter des actions que vous don39t effectivement posséder et d'accepter de payer pour ces actions à un moment donné dans l'avenir. Si les actions tombent en valeur à partir du moment où vous exécutez la vente à découvert jusqu'à ce que vous la fermez (en achetant les actions au prix ultérieur et inférieur), vous obtiendrez un bénéfice égal à la différence entre les deux valeurs. Lorsque vous allez à court dans le Forex l'idée générale est la même vous pariez que la monnaie va tomber en valeur. Si c'est le cas, vous gagnez de l'argent. La plus grande différence entre une vente à découvert dans le marché boursier et à court sur le Forex est que les devises sont toujours appariées chaque transaction Forex implique une position longue dans une devise, un pari que sa valeur va augmenter, et une position courte dans l'autre devise , Un pari que sa valeur va baisser. Comment la monnaie de vente courte fonctionne Quand vous passez short34 sur le Forex, vous placez simplement une commande de vente sur une paire de devises. Dans le commerce Forex, toutes les paires de devises ont une devise de base et une monnaie de devis. La citation se présente généralement comme suit: USDJPY 61 100,00. Le dollar des États Unis (USD) est la devise de base et le yen japonais (JPY) est la devise de la cotation. Cette citation montre qu'un dollar américain est égal à 100 yens japonais. Lorsque vous placez un commerce à court sur cette paire de devises, vous allez court sur le dollar US et, par conséquent, aller simultanément long sur le yen japonais. L'idée de base derrière le court circuit sur le Forex Il peut sembler compliqué au début, mais l'idée sous jacente est simple: vous feriez ce commerce si vous croyiez qu'à un moment futur, 1 US allait être en valeur moins de 100.00 yens japonais. Une autre différence entre le court circuit dans le marché boursier et sur le Forex est que contrairement au marché boursier, aller court sur le Forex est aussi simple que placer votre commande. Il n'y a pas de règles spéciales ou d'exigences pour être court sur une paire de devises. Comprendre le risque général d'aller court Si vous pensez aller court dans le Forex, vous devez garder le risque à l'esprit en particulier, la différence de risque entre 34 long34 et 34going court.34 Si vous deviez aller longtemps sur une monnaie, Le pire scénario (tout en restant mauvais pour votre portefeuille de placements) serait de regarder la valeur de la monnaie tombant à zéro. Mais il y a une limite à votre perte sur une position longue car la valeur d'une devise ne peut pas être inférieure à zéro. Si vous êtes shorting une monnaie, d'autre part, you39re paris qu'il tombera quand, en fait, la valeur pourrait augmenter et continuer à augmenter. Théoriquement, il n'y a pas de limite à ce que la valeur pourrait augmenter et, par conséquent, il n'y a aucune limite à combien d'argent vous pourriez perdre. Limiter votre risque Une façon de limiter votre risque de baisse est de mettre en stop loss ou limiter les commandes sur votre court. Une ordonnance de perte d'arrêt ordonne simplement à votre courtier de fermer votre position si la devise you39re court circuit augmente à une certaine valeur, vous protégeant contre d'autres pertes. En revanche, un ordre limité ordonne à votre courtier de fermer votre short quand la devise you39re shorting tombe à une valeur que vous désignez, verrouillant ainsi votre profit et éliminant les risques futurs. Un dernier mot d'avertissement Le maximum upside sur un commerce à court est de 100. Naturellement, cela semble bien, mais l'inconvénient d'un commerce à court est infinie. Comme expliqué précédemment, un trader à court est de profiter sur une baisse, et il ya une portée relativement limitée pour la baisse face à la hausse. Le marché FX offre beaucoup plus de souplesse pour les vendeurs à découvert et d'autres marchés, mais il est encore important de noter que la vente à découvert doit encore être combinée à une bonne gestion des risques. Le solde ne fournit pas d'impôt, d'investissement ou de services financiers et de conseils. L'information est présentée sans tenir compte des objectifs de placement, de la tolérance au risque ou de la situation financière d'un investisseur particulier et pourrait ne pas convenir à tous les investisseurs. Les performances passées ne représentent pas les résultats futurs. L'investissement implique un risque, y compris la perte possible de capital.
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